訂正有価証券報告書-第177期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,583 | 18,923 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,187 | 19,162 | |||||||||
| のれん償却額 | 132 | 149 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 97 | 25 | |||||||||
| 減損損失 | 326 | 1,613 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 433 | 583 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,199 | 1,226 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,185 | △1,277 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △714 | △1,496 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 351 | 160 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 86 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,028 | 1,503 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △749 | △556 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △12 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 3 | ※2 55 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △705 | △778 | |||||||||
| 支払利息 | 2,148 | 1,796 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △593 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,519 | 986 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,078 | △9,617 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,286 | △2,270 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,144 | 3,388 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △572 | △379 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,216 | △3,286 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 340 | 1,220 | |||||||||
| その他 | △700 | △56 | |||||||||
| 小計 | 34,002 | 30,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 824 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,179 | △1,887 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,621 | △8,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,979 | 21,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △30,510 | △37,338 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,010 | 1,274 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △131 | △852 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,717 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △292 | △1,607 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 202 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △99 | △275 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △240 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 5,390 | 7,084 | |||||||||
| その他 | 310 | △238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,322 | △30,272 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,599 | △894 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,553 | 21,033 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,039 | △13,885 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 16,000 | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △8,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 51 | 8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | △334 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △345 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △717 | △800 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,974 | △2,846 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △178 | △163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,053 | 3,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △482 | △469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,226 | △5,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,697 | 37,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,924 | ※1 32,038 | |||||||||