有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	12,397
預金
当座預金	430
普通預金	214,703
定期預金	115,000
計	330,134
合計	342,531

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮島松大汽船㈱	2,666
㈱JTB	428
その他	1,223
合計	4,317

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
5,308	56,747	57,738	4,317	93.0	31.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	16,251
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,414
合計	17,665

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	683,437
合計	683,437

⑤ 親会社株式

銘柄	金額(千円)
広島電鉄㈱	95,452
合計	95,452

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
安全索道㈱	171,915
広電建設㈱	11,165
電気興業㈱	5,292
大亜工業㈱	5,188
ひろでん中国新聞旅行㈱	1,773
日本アート印刷㈱ ほか	10,908
合計	206,242