有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	14,606
預金
当座預金	1,480
普通預金	137,517
定期預金	115,000
計	253,998
合計	268,604

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮島松大汽船㈱	3,080
PASPY(交通系ICカード)	626
その他	820
合計	4,527

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
4,317	54,089	53,879	4,527	92.2	29.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	12,228
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,491
合計	13,720

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	714,296
合計	714,296

⑤ 親会社株式

銘柄	金額(千円)
広島電鉄㈱	95,029
合計	95,029

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
安全索道㈱	82,618
日本アート印刷㈱	11,682
電気興業㈱	2,160
デイリーインフォメーション関西㈱	2,008
芝通㈱	1,909
広電建設㈱ ほか	6,717
合計	107,096