有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,167
預金
当座預金	6,947
普通預金	201,996
計	208,944
合計	214,111

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮島松大汽船㈱	5,367
クレジットカード	1,252
交通系ICカード	690
その他	890
合計	8,201

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
2,490	67,144	61,433	8,201	88.2	29.1

※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	16,775
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,124
合計	17,899

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	748,549
合計	748,549

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
富士企業㈱	1,954
日本アート㈱	1,775
広電建設㈱	1,208
その他	8,110
合計	13,049