有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	6,372
預金
当座預金	504
普通預金	245,646
定期預金	115,000
計	361,150
合計	367,523

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラブツーリズム㈱	427
広島電鉄㈱	341
その他	368
合計	1,137

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
5,931	13,777	18,571	1,137	94.2	93.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	14,130
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,295
合計	15,426

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱広電ストア	265,000
合計	265,000

⑤ 親会社株式

銘柄	金額(千円)
広島電鉄㈱	72,645
合計	72,645

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
安全索道㈱	2,472
日本アート印刷㈱	1,615
広電建設㈱	1,045
㈱ザイエンス	987
㈱RCC文化センター	756
㈱やまだや ほか	4,416
合計	11,292

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	14,408
法人事業税・県民税	5,766
法人市民税	2,267
合計	22,442