有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	11,037
預金
当座預金	2,434
普通預金	32,921
計	35,356
合計	46,393

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレジットカード	25,327
委託店	8,540
電子マネー	3,659
宮島松大汽船	3,646
その他	578
合計	41,751

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
32,902	524,475	515,627	41,751	92.5	26.0

※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	10,914
売店商品等(期末棚卸高(商品))	2,128
合計	13,043

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	1,033,091
合計	1,033,091

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
安全索道㈱	254,540
㈱NTTファシリティーズ	24,211
電気興業㈱	23,650
東芝テック㈱	6,195
富士企業㈱	1,954
広島観光汽船㈱	1,391
その他	8,931
合計	320,880