訂正有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,790
預金
当座預金	602
普通預金	294,036
定期預金	108,000
計	402,638
合計	408,429

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	4,953
宮島松大汽船㈱	378
その他	600
合計	5,931

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
5,903	33,504	33,475	5,931	84.9	64.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	13,436
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,160
合計	14,597

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱広電ストア	265,000
合計	265,000

⑤ 親会社株式

銘柄	金額(千円)
広島電鉄㈱	63,015
合計	63,015

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
広電建設㈱	17,188
日本アート印刷㈱	7,873
津高商事㈱	3,486
大亜工業㈱	2,436
安全索道㈱	964
㈱RCC文化センター ほか	5,351
合計	37,299

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	24,844
法人事業税・県民税	7,557
法人市民税	2,997
合計	35,399