有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,270
預金
当座預金	249
普通預金	134,945
定期預金	115,000
計	250,194
合計	255,465

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮島松大汽船㈱	4,404
広島電鉄㈱	314
その他	589
合計	5,308

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
4,085	52,918	51,694	5,308	90.7	32.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	18,864
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,563
合計	20,427

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	572,665
合計	572,665

⑤ 親会社株式

銘柄	金額(千円)
広島電鉄㈱	82,105
合計	82,105

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
日本アート印刷㈱	5,928
㈱NTTドコモ	3,596
㈱デイリーインフォメーション関西	1,684
㈱RCC文化センター	1,411
㈱ダフネ	999
安全索道㈱ ほか	5,169
合計	18,790

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	21,751
法人事業税・県民税	5,415
法人市民税	2,802
合計	29,968