有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	9,049
預金
当座預金	1,593
普通預金	340,691
計	342,284
合計	351,334

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレジットカード	17,640
委託店	9,023
宮島松大汽船㈱	3,467
電子マネー	2,489
その他	281
合計	32,902

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
8,201	134,869	110,167	32,902	77.0	55.8

※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷366)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	12,219
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,422
合計	13,642

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	749,941
合計	749,941

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
安全索道㈱	134,935
東芝テック㈱	44,781
みづま工房㈱	22,234
電気興業㈱	16,830
広電建設㈱	8,743
大亜工業㈱	4,724
その他	14,692
合計	246,941