有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,780
預金
当座預金	1,687
普通預金	15,263
計	16,951
合計	20,731

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレジットカード	27,525
委託店	10,931
宮島松大汽船㈱	4,443
電子マネー	5,291
その他	593
合計	48,785

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
41,751	655,517	648,483	48,785	93.0	25.2

※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	12,970
売店商品等(期末棚卸高(商品))	2,466
合計	15,437

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	1,095,571
合計	1,095,571

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
安全索道㈱	278,588
電気興業㈱	50,270
NTTファシリティーズ㈱	19,580
㈱RCC文化センター	5,833
大亜工業㈱	3,806
広電建設㈱	1,956
㈱みづま工房	1,940
広島観光汽船㈱	1,391
日本アート㈱	1,040
その他	8,286
合計	372,693