有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	7,731
預金
当座預金	456
普通預金	136,416
定期預金	115,000
計	251,873
合計	259,605

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮島松大汽船㈱	3,048
広島電鉄㈱	417
その他	618
合計	4,085

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
1,137	18,533	15,586	4,085	79.2	51.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷366)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	12,651
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,297
合計	13,949

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	470,638
合計	470,638

⑤ 親会社株式

銘柄	金額(千円)
広島電鉄㈱	76,023
合計	76,023

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
日本アート印刷㈱	2,175
㈱デイリーインフォメーション関西	2,073
㈱やまだ屋	1,721
㈱関西金属	981
㈱宮島カープタクシー	619
広島農業資材㈱ ほか	3,531
合計	11,102

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	19,865
法人事業税・県民税	9,128
法人市民税	2,716
合計	31,709