有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,379
預金
当座預金	1,514
普通預金	89,554
定期預金	115,000
計	206,069
合計	209,448

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮島松大汽船㈱	2,704
クレジットカード	352
交通系ICカード	301
その他	60
合計	3,418

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
4,527	65,271	66,380	3,418	95.1	22.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷366)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	12,067
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,798
合計	13,866

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	795,222
合計	795,222

⑤ 親会社株式

銘柄	金額(千円)
広島電鉄㈱	74,770
合計	74,770

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
安全索道㈱	53,689
㈱NTTファシリティーズ	7,590
(一財)広島県環境保健協会	6,793
日本アート印刷㈱	4,773
㈱デイリーインフォメーション関西	2,178
ニッポンレンタカー中国㈱	2,039
㈲宮島建設工業	1,254
㈱宮島カープタクシー ほか	3,948
合計	82,265