有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,432
預金
当座預金	325
普通預金	92,078
定期預金	65,000
計	157,403
合計	162,836

② 未収運賃
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮島松大汽船㈱	1,506
交通系ICカード	456
クレジットカード	388
その他	94
合計	2,447

未収運賃の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) ※1	滞留期間(日) ※2
3,418	40,473	41,445	2,447	94.4	26.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
※1 回収率={(C)÷((A)+(B))}×100
※2 滞留期間={((A)+(D))÷2)}/((B)÷365)
③ 商品及び製品・原材料及び貯蔵品

相手先	金額(千円)
索道業スペアパーツ等(期末棚卸高(貯蔵品))	18,007
売店商品等(期末棚卸高(商品))	1,461
合計	19,468

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
広島電鉄㈱	796,251
合計	796,251

⑤ 親会社株式

銘柄	金額(千円)
広島電鉄㈱	36,204
合計	36,204

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
安全索道㈱	37,136
富士企業㈱	2,690
㈱NTTドコモ中国支社	2,077
日本アート印刷㈱	1,628
㈱デイリーインフォメーション関西	1,023
㈱宮島カープタクシー	580
広電建設㈱	566
㈱不二ビルサービス ほか	2,276
合計	47,979