有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 5,205 | △9,711 | |
| 減価償却費 | 32,307 | 31,210 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 146 | △416 | |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 10,750 | △6,450 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,183 | △2,840 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △33 | |
| 有形固定資産除却損 | 38 | - | |
| 固定資産圧縮損 | 68,804 | 89,852 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,083 | 110 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,934 | 3,052 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,103 | 34,413 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,022 | 148 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △357 | 640 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 857 | 7 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,911 | 25,311 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,959 | 2,777 | |
| 小計 | 65,101 | 168,074 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 | |
| 法人税等の支払額 | △3,826 | △3,516 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,309 | 164,591 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,738 | △128,899 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,530 | △21,906 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,269 | △150,805 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,960 | 13,786 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 74,100 | ※1 36,139 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,139 | ※1 49,925 | |
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