有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,399 | 14,066 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,337 | 38,106 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 176 | 2,140 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 26,750 | 25,675 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,606 | △1,677 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,405 | 632 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 203,129 | 194,871 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △446 | 423 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 547 | △2,284 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △238 | △964 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 703,940 | 126,367 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △505 | △72 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126 | △347 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 2,214 | 435 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,105,771 | △159,024 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 153 | △153 | |||||||||
| 受託工事預り金の増減額(△は減少) | △1,484 | - | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,665 | 659 | |||||||||
| 小計 | △120,327 | 238,852 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,609 | △4,304 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,933 | 234,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,176 | △213,546 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △891 | △357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,621 | △213,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △364,554 | 20,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,140 | 128,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 128,585 | ※1 149,249 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
