有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 5,410 | △60,459 | |
| 減価償却費 | 43,905 | 46,675 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △406 | 603 | |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,750 | △24,750 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,074 | 2,298 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △0 | |
| 固定資産除却損 | 649 | - | |
| 固定資産圧縮損 | 81,124 | 77,599 | |
| 負担金圧縮損 | 86,399 | - | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △299 | △263 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,082 | 1,607 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 13,087 | 5,456 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,803 | △26,874 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73 | △751 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △1,066 | △8,903 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,960 | 48,981 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,818 | △23,813 | |
| 受託工事預り金の増減額(△は減少) | 24,863 | 187,963 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,431 | △260 | |
| 小計 | 200,238 | 225,107 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 | |
| 法人税等の支払額 | △848 | △5,723 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,391 | 219,385 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | |
| 定期預金の払戻による支出 | 70,000 | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,019 | △124,674 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,009 | △124,674 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,381 | 94,711 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 38,502 | ※1 47,883 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,883 | ※1 142,595 | |
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