有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | △9,711 | △10,367 | |
| 減価償却費 | 31,210 | 33,704 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △416 | 378 | |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △6,450 | △15,000 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,840 | 1,766 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △23 | |
| 有形固定資産除却損 | - | - | |
| 固定資産圧縮損 | 89,852 | 56,608 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 110 | 1,284 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 3,052 | △1,735 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 34,413 | 29,166 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 148 | △568 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 640 | 139 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 7 | 2,525 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,311 | 11,051 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,777 | △2,108 | |
| 小計 | 168,074 | 106,820 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 23 | |
| 法人税等の支払額 | △3,516 | △854 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,591 | 105,990 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,899 | △77,189 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,906 | △1,629 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,805 | △78,818 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,786 | 27,171 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 36,139 | ※1 49,925 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,925 | ※1 77,097 | |
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