有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | △28,524 | 5,410 | |
| 減価償却費 | 43,389 | 43,905 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △228 | △406 | |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △5,025 | 7,750 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,766 | 2,074 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △2 | |
| 固定資産除却損 | - | 649 | |
| 固定資産圧縮損 | 111,356 | 81,124 | |
| 負担金圧縮損 | - | 86,399 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,451 | △299 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △2,179 | 1,082 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 76,897 | 13,087 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,284 | 4,803 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3 | 73 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 7,702 | △1,066 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,713 | △43,960 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,818 | △23,818 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,086 | 23,431 | |
| 小計 | 177,865 | 200,238 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2 | |
| 法人税等の支払額 | △2,067 | △848 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,805 | 199,391 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | - | |
| 定期預金の払戻による支出 | 40,004 | 70,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,299 | △260,019 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,628 | - | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,923 | △190,009 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,117 | 9,381 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 50,619 | ※1 38,502 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,502 | ※1 47,883 | |
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