有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 86,464 | 7,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,379 | 41,337 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △281 | 176 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 19,950 | 26,750 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,559 | 2,606 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,213 | 1,405 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 188,504 | 203,129 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △16 | △446 | |||||||||
| 受取保険金 | △122,688 | - | |||||||||
| 臨時損失 | 50,482 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △955 | 547 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,719 | △238 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △789,914 | 703,940 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,111 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,582 | △505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 309 | 126 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 3,107 | 2,214 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 941,453 | △1,105,771 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 22 | 153 | |||||||||
| 受託工事預り金の増減額(△は減少) | 1,484 | △1,484 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,299 | △1,665 | |||||||||
| 小計 | 410,986 | △120,327 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 3 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 122,688 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,588 | △21,609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,109 | △141,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による支出 | - | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △212,670 | △222,176 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 446 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,430 | △891 | |||||||||
| 敷金及び保証金の取得による支出 | △78 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の払戻しによる収入 | 110 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,051 | △222,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314,057 | △364,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,082 | 493,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 493,140 | ※1 128,585 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
