有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,066 | △24,363 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,106 | 35,438 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,140 | 5,057 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 25,675 | 11,375 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,677 | 2,074 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △82 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 632 | 579 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 194,871 | 196,973 | |||||||||
| 固定資産売却益 | 423 | 231 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,284 | 1,393 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △964 | 1,270 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 126,367 | △69,625 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △72 | △3,592 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △347 | 274 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 435 | 1,038 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △159,024 | 23,660 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △153 | 637 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 659 | △77 | |||||||||
| 小計 | 238,852 | 182,263 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 69 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,304 | △8,342 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,549 | 173,990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △213,546 | △215,582 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △357 | △4,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,885 | △220,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,664 | △46,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,585 | 149,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 149,249 | ※1 103,155 | |||||||||
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