有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | △60,459 | △2,409 | |
| 減価償却費 | 46,675 | 43,385 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 603 | △135 | |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △24,750 | 14,625 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,298 | △2,558 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |
| 固定資産除却損 | - | 5,110 | |
| 固定資産圧縮損 | 77,599 | 179,030 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △263 | 1,550 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,607 | 2,555 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,456 | △72,348 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,874 | △29,660 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △751 | △163 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △8,903 | △5,063 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,981 | 343,820 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,813 | △7,939 | |
| 受託工事預り金の増減額(△は減少) | 187,963 | △212,826 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △260 | 100 | |
| 小計 | 225,107 | 257,071 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |
| 法人税等の支払額 | △5,723 | △2,682 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,385 | 254,390 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | |
| 定期預金の払戻による支出 | - | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,674 | △217,703 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | |
| 敷金及び保証金の取得による収入 | - | △200 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,674 | △217,903 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,711 | 36,487 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 47,883 | ※1 142,595 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 142,595 | ※1 179,082 | |
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