有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | △10,367 | △16,389 | |
| 減価償却費 | 33,704 | 35,176 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 378 | 123 | |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | 10,250 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,766 | 1,766 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △24 | |
| 固定資産圧縮損 | 56,608 | 98,489 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,284 | 1,629 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,735 | △174 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 29,166 | △18,578 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △568 | △2,018 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | △444 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 2,525 | △2,315 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,051 | 57,185 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 103,214 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,108 | △2,718 | |
| 小計 | 106,820 | 265,172 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 | |
| 法人税等の支払額 | △854 | △1,818 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,990 | 263,377 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | △90,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,189 | △150,281 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,629 | △840 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,818 | △241,121 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,171 | 22,256 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 49,925 | ※1 77,097 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,097 | ※1 99,354 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
