有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | △24,363 | △18,888 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,438 | 36,652 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,057 | 1,543 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 11,375 | △17,750 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,074 | △2,622 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △408 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 579 | 267 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 196,973 | 283,412 | |||||||||
| 固定資産売却益 | 231 | △1,214 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,393 | △62 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,270 | △880 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △69,625 | 99,868 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,592 | 2,199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 274 | △247 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,038 | △473 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,660 | 127,510 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 637 | △610 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △77 | 1,485 | |||||||||
| 小計 | 182,263 | 509,781 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 345 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,342 | 2,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,990 | 512,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,582 | △571,855 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,344 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,510 | △740 | |||||||||
| 敷金及び保証金の払戻しによる収入 | - | 78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,085 | △571,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,094 | △58,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,249 | 103,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,155 | ※1 44,203 | |||||||||
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