有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | △15,674 | △28,524 | |
| 減価償却費 | 41,237 | 43,389 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | △228 | |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △750 | △5,025 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,766 | 1,766 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △7 | |
| 固定資産圧縮損 | 120,024 | 111,356 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 596 | 1,451 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 459 | △2,179 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △68,326 | 76,897 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △886 | △4,284 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 320 | △3 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 780 | 7,702 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,695 | △2,713 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,818 | △23,818 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,253 | 2,086 | |
| 小計 | 89,702 | 177,865 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 7 | |
| 法人税等の支払額 | 660 | △2,067 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,386 | 175,805 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △40,004 | △70,000 | |
| 定期預金の払戻による支出 | - | 40,004 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,107 | △154,299 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,010 | △3,628 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,121 | △187,923 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △138,734 | △12,117 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ※1 99,354 | ※1 50,619 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,619 | ※1 38,502 | |
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