有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,323,294 | 1,959,103 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,421,668 | 16,378,963 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,073 | △6,982 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,726 | 15,119 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,650 | 18,078 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 458,556 | 408,829 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49,971 | △45,944 | |||||||||
| 支払利息 | 2,040,539 | 2,152,644 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,397 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 184,106 | 86,365 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △172,588 | △490,148 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 21,017 | △17,422 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △178,721 | 163,669 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,111 | 11,051 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,209 | △155,863 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 641,064 | 334,465 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,078 | 12,910 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 167,871 | 87,113 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,894 | 2,211 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 100,283 | 293,650 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △72,520 | 42,119 | |||||||||
| その他 | △56,334 | 16,037 | |||||||||
| 小計 | 16,248,448 | 21,265,970 | |||||||||
| 利息の受取額 | 303,430 | 274,642 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,037,468 | △2,177,923 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 606,476 | 4,930 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,212 | △18,150 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,113,673 | 19,349,469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,464,942 | △2,018,624 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △144,829 | △279,886 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000,000 | 11,100,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26,669,760 | 23,866,260 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △664 | △523 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 641 | 700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,059,965 | 32,667,926 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,684,760 | △23,881,260 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,262,127 | △20,241,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,946,887 | △44,122,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,773,248 | 7,894,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,635,413 | 7,862,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,862,165 | 15,756,583 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
