有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,017,763 | 6,157,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,207,334 | 19,331,309 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,890 | △6,590 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,012 | 7,369 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,065 | 11,908 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 352,260 | 345,224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △188,680 | △149,587 | |||||||||
| 支払利息 | 1,663,462 | 1,745,305 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 130,805 | 9,176 | |||||||||
| 補助金 | △7,207 | △8,842 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △67,713 | △179,513 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 591 | 14,329 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △224,677 | 224,677 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 10,553 | △113,211 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,120 | △28,505 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,145 | 21,064 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △564,084 | 1,058,377 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,039 | 11,233 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 119,020 | △47,132 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △1,796 | 1,701 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 131,146 | 72,346 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,233 | 207,338 | |||||||||
| その他 | △3,188 | △9,765 | |||||||||
| 小計 | 25,519,921 | 28,675,975 | |||||||||
| 利息の受取額 | 420,425 | 367,137 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,779,417 | △1,593,497 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 7,207 | 8,842 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 1,990 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,775,173 | △1,449,453 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,392,963 | 26,010,993 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,788,004 | △5,279,750 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △294,947 | △233,282 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,721,047 | △18,996,339 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 34,315,600 | 19,700,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29,478,400 | 31,023,100 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △149,867 | △95 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 70 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,840,133 | 26,213,702 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,517,400 | △31,062,100 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,196,587 | △20,264,653 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,714,042 | △51,326,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △480,945 | 897,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,526,550 | 4,045,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,045,604 | 4,943,547 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
