有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7,825,157 | △7,901,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,331,331 | 18,079,749 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,632 | △8,879 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,579 | 19,305 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27,655 | 10,305 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 414,638 | 427,559 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86,559 | △64,022 | |||||||||
| 支払利息 | 1,857,136 | 1,926,128 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 118,861 | 349,919 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △58,130 | - | |||||||||
| 保険金収入 | △98,348 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 628,465 | 49,180 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △25,323 | 172,383 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △533,952 | △119,758 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,543 | 1,185 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 345,513 | △1,165,219 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △296,282 | 190,260 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,746 | △9,820 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △32,219 | △213,976 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △2,791 | △4,360 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △605,459 | 49,761 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 118,839 | △846,729 | |||||||||
| その他 | △88,568 | △43,539 | |||||||||
| 小計 | 26,824,890 | 10,897,810 | |||||||||
| 利息の受取額 | 354,376 | 325,336 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,939,478 | △1,836,723 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 98,348 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,378,348 | △1,230,955 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,959,788 | 8,155,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,292,881 | △9,207,930 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △326,149 | △756,175 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,103,729 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,500,000 | 13,400,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29,747,100 | 28,423,970 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △149 | △622 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,524,252 | 31,859,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,774,100 | △28,438,970 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,223,931 | △20,274,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,998,031 | △48,713,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,486,009 | △8,698,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,848,003 | 18,334,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,334,013 | 9,635,413 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
