有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,737,212 | 4,302,257 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,877,270 | 19,780,028 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 130 | △101,189 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,299 | 11,145 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,867 | △636 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 198,165 | 218,812 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △497,045 | △379,590 | |||||||||
| 支払利息 | 1,451,724 | 1,600,603 | |||||||||
| 補助金 | △26,215 | △36,451 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,092,738 | 587,193 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △40,864 | △207,764 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 8,163 | △50,849 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,762 | △174,311 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 507,299 | 495,474 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △27,715 | 3,909 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 5,304 | △7,717 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 101,757 | 128,973 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,285,307 | △734,859 | |||||||||
| その他 | 517,471 | 503,862 | |||||||||
| 小計 | 25,993,632 | 25,938,894 | |||||||||
| 利息の受取額 | 707,100 | 602,324 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,451,065 | △1,600,160 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 26,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △335,121 | △379,505 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,914,547 | 24,587,768 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △24,992,674 | △24,023,252 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 22,000,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,909,025 | △4,072,707 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △789,038 | △140,388 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,101,718 | △34,703,955 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,504,000 | 34,900,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11,639,000 | 16,658,800 | |||||||||
| その他 | △8,828 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,341,716 | 11,118,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,621,000 | △16,634,800 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,821,562 | △20,309,357 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,438 | △329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,444,000 | △36,944,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 812,262 | △1,238,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,225,045 | 5,037,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,037,308 | 3,799,087 | |||||||||
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