有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,302,257 | 5,141,750 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,780,028 | 19,646,443 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △101,189 | △4,963 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,145 | 39,387 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △636 | △8,453 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 218,812 | 237,138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △379,590 | △255,217 | |||||||||
| 支払利息 | 1,600,603 | 1,568,151 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 133,055 | |||||||||
| 補助金 | △36,451 | ― | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 587,193 | △33,314 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △207,764 | 190,357 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △50,849 | △14,123 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △174,311 | 94,872 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 495,474 | △488,280 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,909 | 8,456 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △7,717 | △2,414 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 128,973 | 62,350 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △734,859 | 26,106 | |||||||||
| その他 | 503,862 | 3,857 | |||||||||
| 小計 | 25,938,894 | 26,345,160 | |||||||||
| 利息の受取額 | 602,324 | 643,550 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,600,160 | △1,501,053 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 26,215 | 36,451 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 104,678 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,505 | △7,781 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,587,768 | 25,621,006 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △24,023,252 | △9,999,990 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 22,500,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,072,707 | △4,169,326 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,388 | △130,998 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,703,955 | △45,909,295 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 34,900,000 | 33,150,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16,658,800 | 24,807,700 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,118,497 | 20,238,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,634,800 | △24,858,700 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,309,357 | △20,272,838 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △329 | △96 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,944,486 | △45,131,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,238,220 | 727,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,037,308 | 3,799,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,799,087 | 4,526,550 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
