有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,195,749 | 8,358,653 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,598,579 | 15,242,763 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,751 | 45,301 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21,260 | 21,865 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 270,516 | 209,656 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60,492 | △248,531 | |||||||||
| 支払利息 | 2,424,365 | 2,522,762 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11,732 | 40,788 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △286,957 | △678,662 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △39,960 | △34 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △98,539 | △138,780 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △26,189 | 18,903 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,036 | 566,324 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △139,773 | △271,954 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 42,102 | 22,943 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △700 | 4,725 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 1,260 | △2,941 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 36,114 | 200,301 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 198,507 | 850,702 | |||||||||
| その他 | △135,772 | △11,518 | |||||||||
| 小計 | 25,013,995 | 26,753,269 | |||||||||
| 利息の受取額 | 145,887 | 262,465 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,457,800 | △2,492,852 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,166,444 | △1,079,252 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,535,638 | 23,443,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,019,395 | △2,850,926 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △272,676 | △591,634 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,504,685 | △12,009,200 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,800,000 | 17,002,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,338,560 | 7,189,660 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,251 | △94 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 798 | 108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,340,349 | 8,739,912 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,413,560 | △7,189,660 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △19,413,394 | △19,441,434 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △12,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,826,954 | △26,643,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,049,033 | 5,540,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,340,691 | 17,389,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,389,724 | 22,930,028 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
