有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,141,750 | 5,017,763 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,646,443 | 19,207,334 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,963 | △6,890 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,387 | △15,012 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,453 | 13,065 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 237,138 | 352,260 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △255,217 | △188,680 | |||||||||
| 支払利息 | 1,568,151 | 1,663,462 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 133,055 | 130,805 | |||||||||
| 補助金 | △10,117 | △7,207 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △33,314 | △67,713 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 200,474 | 591 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △224,677 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △14,123 | 10,553 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 94,872 | △58,145 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △488,280 | △564,084 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,456 | △1,039 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 110,066 | 119,020 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △2,414 | △1,796 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 62,350 | 131,146 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,106 | 7,233 | |||||||||
| その他 | △116,325 | 1,932 | |||||||||
| 小計 | 26,335,043 | 25,519,921 | |||||||||
| 利息の受取額 | 643,550 | 420,425 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,501,053 | △1,779,417 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 46,568 | 7,207 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 104,678 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,781 | △1,775,173 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,621,006 | 22,392,963 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,999,990 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 22,500,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,169,326 | △2,788,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,998 | △294,947 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,909,295 | △33,721,047 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 33,150,000 | 34,315,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 24,807,700 | 29,478,400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △149,867 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,238,090 | 26,840,133 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,858,700 | △29,517,400 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,272,838 | △20,196,587 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △96 | △55 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,131,634 | △49,714,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 727,462 | △480,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,799,087 | 4,526,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,526,550 | 4,045,604 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
