有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,976,191 | 3,737,212 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,869,480 | 19,877,270 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,603 | 130 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,318 | 1,299 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,285 | 13,867 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 182,282 | 198,165 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △641,159 | △497,045 | |||||||||
| 支払利息 | 1,345,893 | 1,451,724 | |||||||||
| 補助金 | - | △26,215 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 66,074 | △1,092,738 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △57,376 | △40,864 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △31,059 | 8,163 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 225,495 | △26,762 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △189,988 | 507,299 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,575 | △27,715 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △291,993 | 5,304 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 92,451 | 101,757 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 197,422 | 1,285,307 | |||||||||
| その他 | 165,213 | 517,471 | |||||||||
| 小計 | 23,889,782 | 25,993,632 | |||||||||
| 利息の受取額 | 885,469 | 707,100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,345,021 | △1,451,065 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,560 | △335,121 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,414,672 | 24,914,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △31,990,068 | △24,992,674 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 30,000,000 | 22,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,835,417 | △1,909,025 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △196,987 | △789,038 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,222,032 | △19,101,718 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,940,000 | 21,504,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,232,050 | 11,639,000 | |||||||||
| その他 | △52 | △8,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,927,492 | 8,341,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,214,050 | △11,621,000 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △19,765,290 | △20,821,562 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,716 | △1,438 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,982,057 | △32,444,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △639,891 | 812,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,864,937 | 4,225,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,225,045 | 5,037,308 | |||||||||
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