有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,959,103 | 6,283,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,378,963 | 15,969,350 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,982 | △16,288 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,119 | 16,663 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,078 | △24,473 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 408,829 | 339,563 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,944 | △39,057 | |||||||||
| 支払利息 | 2,152,644 | 2,269,571 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 86,365 | 36,748 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △20,000 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △490,148 | △497,089 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △17,422 | 1,992 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 163,669 | △9,422 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11,051 | 7,158 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △155,863 | 975,572 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 334,465 | △292,625 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,910 | 9,814 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 87,113 | 3,135 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 2,211 | 2,040 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 293,650 | 95,888 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 42,119 | 339,584 | |||||||||
| その他 | 16,037 | △56,179 | |||||||||
| 小計 | 21,265,970 | 25,395,802 | |||||||||
| 利息の受取額 | 274,642 | 206,355 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,177,923 | △2,193,302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,150 | △529,995 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,930 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 20,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,349,469 | 22,898,860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,018,624 | △2,805,218 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △279,886 | △176,135 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,100,000 | 18,200,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 23,866,260 | 20,646,360 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △523 | △842 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 700 | 375 | |||||||||
| その他 | - | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,667,926 | 35,864,546 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,881,260 | △20,427,360 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,241,717 | △38,751,939 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,122,977 | △59,179,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,894,418 | △415,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,862,165 | 15,756,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,756,583 | 15,340,691 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
