有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,283,855 | 7,195,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,969,350 | 15,598,579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,288 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,663 | 51,751 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,473 | △21,260 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 339,563 | 270,516 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,057 | △60,492 | |||||||||
| 支払利息 | 2,269,571 | 2,424,365 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 36,748 | 11,732 | |||||||||
| 補助金収入 | △20,000 | ― | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △497,089 | △286,957 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,992 | △39,960 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △9,422 | △98,539 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,158 | △26,189 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 975,572 | △7,036 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △292,625 | △139,773 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,814 | 42,102 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 3,135 | △700 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 2,040 | 1,260 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 95,888 | 36,114 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 339,584 | 198,507 | |||||||||
| その他 | △56,179 | △135,772 | |||||||||
| 小計 | 25,395,802 | 25,013,995 | |||||||||
| 利息の受取額 | 206,355 | 145,887 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,193,302 | △2,457,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △529,995 | △1,166,444 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 20,000 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,898,860 | 21,535,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,805,218 | △2,019,395 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △176,135 | △272,676 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △15,504,685 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,200,000 | 17,800,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,646,360 | 15,338,560 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △842 | △2,251 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 375 | 798 | |||||||||
| その他 | 7 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,864,546 | 15,340,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,427,360 | △15,413,560 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △38,751,939 | △19,413,394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,179,299 | △34,826,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △415,892 | 2,049,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,756,583 | 15,340,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,340,691 | 17,389,724 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
