訂正有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,087,318 | 7,825,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,843,050 | 17,331,331 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,136 | △7,632 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,395 | 14,579 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,693 | △27,655 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 366,477 | 414,638 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117,228 | △86,559 | |||||||||
| 支払利息 | 1,827,556 | 1,857,136 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 211,491 | 118,861 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | ― | △58,130 | |||||||||
| 保険金収入 | ― | △98,348 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △231,960 | 628,465 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △46,572 | △25,323 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △108,227 | △533,952 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △12,657 | 15,543 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 803,506 | 345,513 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △730,242 | △296,282 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,154 | 17,746 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 24,343 | △32,219 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △1,241 | △2,791 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 111,767 | △605,459 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 224,888 | 118,839 | |||||||||
| その他 | 193,534 | △88,568 | |||||||||
| 小計 | 27,434,214 | 26,824,890 | |||||||||
| 利息の受取額 | 356,136 | 354,376 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,860,438 | △1,939,478 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 98,348 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 447 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,613,242 | △2,378,348 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,317,118 | 22,959,788 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,560,549 | △7,292,881 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △592,051 | △326,149 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,991,312 | △3,103,729 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,000,000 | 18,500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,774,450 | 29,747,100 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △234 | △149 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 251 | 61 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,630,553 | 37,524,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,801,450 | △29,774,100 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,241,765 | △20,223,931 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,043,215 | △49,998,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,904,456 | 10,486,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,943,547 | 7,848,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,848,003 | 18,334,013 | |||||||||
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