訂正有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,037,139 | △327,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,781,818 | 5,803,042 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 28,228 | 33,439 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 7,797 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,805 | 3,282 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 63,767 | 22,489 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △144 | △165 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 931,888 | 839,891 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,885 | 8,300 | |||||||||
| 鉄道施設受贈財産評価額 | △28,230 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △265,688 | △259,914 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | - | △529,921 | |||||||||
| 受取事務手数料 | △2,355 | △2,575 | |||||||||
| 業務受託料 | △5,172 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △2,540 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 176,678 | 747,358 | |||||||||
| 支払手数料 | 43,651 | 33,702 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 203,295 | 28,575 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 25,459 | 17,845 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | △14,942 | 27,466 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △56,422 | △117,641 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △81,518 | 104,111 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 144,606 | - | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △23,422 | 12,467 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 910 | 2,529 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 153,080 | △306,249 | |||||||||
| 小計 | 5,030,683 | 6,145,460 | |||||||||
| 利息の受取額 | 150 | 165 | |||||||||
| 利息の支払額 | △934,168 | △835,491 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,035 | △4,095 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 114,211 | 23 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | 140,249 | △52,203 | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | 1,409 | 3,801 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 10,271 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 2,540 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,360,772 | 5,260,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 176,678 | 247,391 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | - | 196,779 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19,963 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,937,888 | △3,255,954 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,008 | △414,431 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 94,227 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 6,650 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △133,558 | △116,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,624,549 | △3,315,640 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,185,765 | 6,534,474 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,891,616 | △11,614,946 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,019,287 | △5,044,105 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,951,872 | 7,951,922 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △118,618 | △123,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,891,884 | △2,296,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,661 | △351,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,313,334 | 10,157,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,157,673 | ※1 9,806,073 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
