有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 440,104 | △336,022 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,248,882 | 5,315,685 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,762 | 3,513 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,978 | △241 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 81,379 | 69,054 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,254 | △1,391 | |||||||||
| 支払利息 | 1,855,741 | 1,712,508 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △7,699 | △4,693 | |||||||||
| 受取補償金 | △775,975 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △13,229 | △166,501 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 13,229 | 166,501 | |||||||||
| 支払手数料 | 22,578 | 27,490 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △116,923 | 216,292 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,389 | △7,448 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 201,473 | △115,460 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △180,052 | 136,905 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 108,539 | △6,665 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △83,149 | △105,138 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △1,073 | △8,225 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,343 | △199,532 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 32,610 | 50,053 | |||||||||
| 小計 | 6,881,655 | 6,746,684 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,252 | 1,371 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,910,184 | △1,704,127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △70,625 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | △53,970 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,914,952 | 4,973,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 30,894 | 111,606 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 35,397 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,808,255 | △2,693,014 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △695,215 | △242,086 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,668 | 21,668 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,668 | △30,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,250,000 | 520,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,450,000 | △620,000 | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | - | △31,668 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 40,500 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △156,771 | △183,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,829,347 | △3,071,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,369,858 | 11,520,404 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,297,039 | △9,071,805 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,294,591 | △5,412,365 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,331 | △7,751 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,232,104 | △2,971,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,146,499 | △1,069,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,948,096 | 2,801,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,801,596 | ※1 1,732,242 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
