有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,140,405 | 1,233,771 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,832,111 | 5,809,652 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 37,873 | 42,206 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,415 | 9,208 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,793 | 23,955 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | △109,083 | 63,276 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △148 | △12,856 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 809,624 | 854,281 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 31,664 | 39,419 | |||||||||
| 補助金収入 | △281,332 | △297,985 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | - | △26,500 | |||||||||
| 受取事務手数料 | △2,910 | △2,605 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 243,710 | 245,536 | |||||||||
| 支払手数料 | 27,726 | 14,994 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 74,697 | △143,783 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 7,760 | △4,578 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 85,411 | 31,684 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △141,425 | △50,466 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △937 | △3,599 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △41,776 | 160 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 2,148 | △2,769 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 464,842 | △229,668 | |||||||||
| 小計 | 8,171,152 | 7,593,336 | |||||||||
| 利息の受取額 | 148 | 12,856 | |||||||||
| 利息の支払額 | △799,348 | △829,540 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,092 | △253,393 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 25 | - | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | △199 | 75,996 | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | 2,229 | 2,495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,369,915 | 6,601,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 267,286 | 219,036 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | - | 26,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,043,953 | △2,359,255 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △213,536 | △419,423 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 26,308 | 18,111 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △106,853 | △104,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,070,749 | △2,619,743 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,026,723 | 4,315,556 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,706,055 | △9,433,020 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △6,198,099 | △4,878,429 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,958,160 | 5,946,681 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △113,366 | △79,721 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,032,637 | △4,128,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,528 | △146,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,806,073 | 10,072,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,072,601 | ※1 9,925,674 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
