有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △695,632 | 440,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,930,036 | 5,248,882 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,386 | 1,762 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,227 | 4,978 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 82,314 | 81,379 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,780 | △1,254 | |||||||||
| 支払利息 | 1,883,776 | 1,855,741 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,138 | - | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △6,543 | △7,699 | |||||||||
| 受取補償金 | △57,468 | △775,975 | |||||||||
| 補助金収入 | △98,089 | △13,229 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 90,303 | 13,229 | |||||||||
| 支払手数料 | 16,435 | 22,578 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 153,440 | △116,923 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 4,791 | 2,389 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 39,486 | 201,473 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △46,096 | △180,052 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,298 | 108,539 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,501 | △83,149 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 5,449 | △1,073 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 132,239 | 47,343 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 47,395 | 32,610 | |||||||||
| 小計 | 6,515,609 | 6,881,655 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,790 | 1,252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,883,945 | △1,910,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △3,800 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | 37,041 | - | |||||||||
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | - | △53,970 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 637,525 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,306,812 | 4,914,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 90,303 | 30,894 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,844,704 | △2,808,255 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △553,068 | △695,215 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 11,668 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,668 | △11,668 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 1,250,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △620,000 | △1,450,000 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △159,505 | △156,771 | |||||||||
| 工事負担金の返還による支出 | △111,018 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,459,661 | △3,829,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,079,800 | 11,369,858 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,234,036 | △9,297,039 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,191,556 | △5,294,591 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,619 | △10,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,356,411 | △3,232,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,490,739 | △2,146,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,457,356 | 4,948,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,948,096 | ※1 2,801,596 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
