訂正有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 593,952 | 983,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,524,406 | 5,328,945 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 9,382 | 13,803 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,914 | 7,109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,275 | 3,700 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 81,242 | 71,763 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △139 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,323,027 | 1,193,736 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,742 | |||||||||
| 補助金収入 | △219,123 | △200,869 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 214,647 | 191,986 | |||||||||
| 支払手数料 | 22,501 | 19,252 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,632 | 21,289 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,539 | 20,623 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 48,741 | 49,695 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △21,016 | △76,228 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,276 | △8,865 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,307 | △316,609 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △1,886 | △783 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △64,484 | 322,954 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 48,131 | 9,313 | |||||||||
| その他 | 11,669 | - | |||||||||
| 小計 | 7,545,600 | 7,636,224 | |||||||||
| 利息の受取額 | 184 | 132 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,290,103 | △1,198,820 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82,076 | △124,914 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | 4,198 | 7,977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,177,803 | 6,320,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 213,047 | 190,819 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △552,351 | △1,665,023 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △524,807 | △391,938 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,984 | 141,110 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △109,442 | △352,416 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000,000 | △3,300,000 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 176,256 | - | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △154,227 | △151,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,890,541 | △2,528,458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,129,458 | 8,128,042 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,297,933 | △11,338,204 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △10,888,583 | △8,389,823 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,958,610 | 5,961,110 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △113,646 | △118,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,212,095 | △5,757,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,924,834 | △1,965,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,247,681 | 7,322,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,322,847 | ※1 5,357,412 | |||||||||
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