有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 257,077 | 593,952 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,544,970 | 5,524,406 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 4,962 | 9,382 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,017 | 5,914 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 417 | 4,275 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 69,296 | 81,242 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △190 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,523,158 | 1,323,027 | |||||||||
| 補助金収入 | △243,319 | △219,123 | |||||||||
| 受取補償金 | △29,490 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 231,453 | 214,647 | |||||||||
| 支払手数料 | 24,357 | 22,501 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,005 | △51,632 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 67,156 | △1,539 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 1,803 | 48,741 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 23,332 | △21,016 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,855 | 16,276 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,135 | 1,307 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △1,108 | △1,886 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 60,578 | △64,484 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 21,122 | 48,131 | |||||||||
| その他 | 7,233 | 11,669 | |||||||||
| 小計 | 7,576,157 | 7,545,600 | |||||||||
| 利息の受取額 | 142 | 184 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,521,164 | △1,290,103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,091 | △82,076 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 239 | - | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | 19,904 | 4,198 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,071,187 | 6,177,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 231,749 | 213,047 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △482,347 | △552,351 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,760 | △524,807 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 61,668 | 60,984 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △90,984 | △109,442 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,500,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 176,256 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △156,605 | △154,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △567,280 | △2,890,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,674,579 | 9,129,458 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,195,505 | △10,297,933 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,596,551 | △10,888,583 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,955,242 | 5,958,610 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △45,663 | △113,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,207,898 | △6,212,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,296,008 | △2,924,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,951,672 | 10,247,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,247,681 | ※1 7,322,847 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
