有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,233,771 | 1,537,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,809,652 | 5,675,297 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 42,206 | 41,137 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,208 | △3,193 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,955 | 7,291 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 63,276 | 62,271 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,856 | △40,639 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 854,281 | 955,105 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 39,419 | 0 | |||||||||
| 補助金収入 | △297,985 | △252,149 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △26,500 | - | |||||||||
| 受取事務手数料 | △2,605 | △2,570 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 245,536 | 228,042 | |||||||||
| 支払手数料 | 14,994 | 30,758 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143,783 | △49,979 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △4,578 | 4,052 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 31,684 | 51,502 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △50,466 | △24,644 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,599 | △956 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 160 | △26,021 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △2,769 | △1,280 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △229,668 | 58,535 | |||||||||
| 小計 | 7,593,336 | 8,249,671 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12,856 | 40,639 | |||||||||
| 利息の支払額 | △829,540 | △947,630 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △253,393 | △203,788 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | 75,996 | 47,401 | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | 2,495 | 2,559 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,601,750 | 7,188,851 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 219,036 | 228,042 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 26,500 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,359,255 | △4,788,431 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △419,423 | △1,354 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 18,111 | 17,711 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △104,713 | △99,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,619,743 | △4,643,677 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,315,556 | 5,379,213 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,433,020 | △6,727,337 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △4,878,429 | △4,882,108 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,946,681 | 4,970,229 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △79,721 | △15,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,128,934 | △6,275,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △146,927 | △3,730,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,072,601 | 9,925,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,925,674 | ※ 6,195,271 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
