有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △174,065 | 257,077 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,458,333 | 5,544,970 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 4,216 | 4,962 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,110 | 1,017 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,157 | 417 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | △201,713 | 69,296 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,307 | △137 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,686,907 | 1,523,158 | |||||||||
| 補助金収入 | △259,168 | △243,319 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △29,490 | |||||||||
| 受取保険金 | △111,961 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 361,186 | 231,453 | |||||||||
| 支払手数料 | 22,653 | 24,357 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △127,798 | △2,005 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 16,200 | 67,156 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | △14,569 | 1,803 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 3,293 | 23,332 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,096 | △5,855 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29,996 | 20,135 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △1,225 | △1,108 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 98,166 | 60,578 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 47,748 | 21,122 | |||||||||
| その他 | - | 7,233 | |||||||||
| 小計 | 6,834,722 | 7,576,157 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,324 | 142 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,680,186 | △1,521,164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,035 | △4,091 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16,798 | 239 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | - | 19,904 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | △9,222 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 111,961 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,273,362 | 6,071,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 322,037 | 231,749 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △774,594 | △482,347 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,497 | △130,760 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 61,668 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △90,984 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,100,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △157,386 | △156,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,297,743 | △567,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,736,675 | 9,674,579 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,937,221 | △11,195,505 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,501,271 | △5,596,551 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,957,833 | 5,955,242 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,204 | △45,663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,811 | △1,207,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,219,429 | 4,296,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732,242 | 5,951,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,951,672 | ※1 10,247,681 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
