有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △336,022 | △174,065 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,315,685 | 5,458,333 | |||||||||
| 社債発行費償却 | - | 4,216 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,513 | △6,110 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △241 | △3,157 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 69,054 | △201,713 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,391 | △1,307 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,712,508 | 1,686,907 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △4,693 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △166,501 | △259,168 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △111,961 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 166,501 | 361,186 | |||||||||
| 支払手数料 | 27,490 | 22,653 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 216,292 | △127,798 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △7,448 | 16,200 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | △115,460 | △14,569 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 136,905 | 3,293 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,665 | 7,096 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △105,138 | 29,996 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △8,225 | △1,225 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △199,532 | 98,166 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 50,053 | 47,748 | |||||||||
| 小計 | 6,746,684 | 6,834,722 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,371 | 1,324 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,704,127 | △1,680,186 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,625 | △2,035 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 16,798 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | - | △9,222 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 111,961 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,973,303 | 5,273,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 111,606 | 322,037 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,397 | 697 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,693,014 | △774,594 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,086 | △8,497 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,668 | 30,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △10,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 520,000 | 400,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △620,000 | △1,100,000 | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | △31,668 | - | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 40,500 | - | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △183,542 | △157,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,071,139 | △1,297,743 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,520,404 | 10,736,675 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,071,805 | △9,937,221 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,412,365 | △5,501,271 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 4,957,833 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,751 | △12,204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,971,517 | 243,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,069,354 | 4,219,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,801,596 | 1,732,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,732,242 | ※1 5,951,672 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
