有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △327,832 | 1,140,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,803,042 | 5,832,111 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 33,439 | 37,873 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,797 | △3,415 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,282 | △5,793 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 22,489 | △109,083 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △148 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 839,891 | 809,624 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,300 | 31,664 | |||||||||
| 補助金収入 | △259,914 | △281,332 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △529,921 | - | |||||||||
| 受取事務手数料 | △2,575 | △2,910 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,540 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 747,358 | 243,710 | |||||||||
| 支払手数料 | 33,702 | 27,726 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,575 | 74,697 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 17,845 | 7,760 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 27,466 | 85,411 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △117,641 | △141,425 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 104,111 | △937 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,467 | △41,776 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 2,529 | 2,148 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △306,249 | 464,842 | |||||||||
| 小計 | 6,145,460 | 8,171,152 | |||||||||
| 利息の受取額 | 165 | 148 | |||||||||
| 利息の支払額 | △835,491 | △799,348 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,095 | △4,092 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23 | 25 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | △52,203 | △199 | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | 3,801 | 2,229 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,540 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,260,199 | 7,369,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 247,391 | 267,286 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 196,779 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,963 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,255,954 | △3,043,953 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △414,431 | △213,536 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 6,650 | 26,308 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △116,037 | △106,853 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,315,640 | △3,070,749 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,534,474 | 6,026,723 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,614,946 | △9,706,055 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,044,105 | △6,198,099 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,951,922 | 5,958,160 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △123,505 | △113,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,296,159 | △4,032,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △351,600 | 266,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,157,673 | 9,806,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,806,073 | ※1 10,072,601 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
