有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 983,802 | 1,086,003 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,328,945 | 5,482,938 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 13,803 | 17,692 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,109 | 3,881 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,700 | 4,543 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 71,763 | △256,394 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △139 | △138 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,193,736 | 1,105,651 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,742 | - | |||||||||
| 鉄道施設受贈財産評価額 | - | △278,052 | |||||||||
| 補助金収入 | △200,869 | △478,484 | |||||||||
| 受取事務手数料 | - | △2,480 | |||||||||
| 業務受託料 | - | △3,640 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △5,611 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 191,986 | 441,235 | |||||||||
| 支払手数料 | 19,252 | 17,278 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,289 | △102,222 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 20,623 | 1,905 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 49,695 | 41,248 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △76,228 | 138,652 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,865 | △38,725 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △99,849 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △316,609 | 166,845 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △783 | △5,908 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 322,954 | △48,626 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 9,313 | △23,755 | |||||||||
| 小計 | 7,636,224 | 7,163,988 | |||||||||
| 利息の受取額 | 132 | 151 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,198,820 | △1,123,567 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,914 | △211,353 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | 7,977 | 121,836 | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | - | 2,480 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | - | 3,640 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 5,611 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,320,599 | 5,962,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 190,819 | 444,639 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,990 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,665,023 | △2,293,143 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △391,938 | △169,099 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 141,110 | 320,747 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △352,416 | △61,283 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 3,600,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,300,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 18,372 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △151,010 | △173,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,528,458 | 1,412,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,128,042 | 5,776,488 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,338,204 | △11,259,741 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △8,389,823 | △6,040,025 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,961,110 | 5,961,360 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △118,700 | △118,577 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,757,575 | △5,680,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,965,434 | 1,695,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,322,847 | 5,357,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,357,412 | ※1 7,052,442 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
