有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △3,471,537 | △2,037,139 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,687,880 | 5,781,818 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 23,415 | 28,228 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,576 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,080 | △5,805 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 64,340 | 63,767 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △144 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,045,063 | 931,888 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 463 | △1,885 | |||||||||
| 鉄道施設受贈財産評価額 | - | △28,230 | |||||||||
| 補助金収入 | △322,020 | △265,688 | |||||||||
| 受取事務手数料 | △1,465 | △2,355 | |||||||||
| 業務受託料 | △6,660 | △5,172 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 284,911 | 176,678 | |||||||||
| 支払手数料 | 51,058 | 43,651 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 203,295 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △53,446 | 25,459 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | △107,899 | △14,942 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △164 | △56,422 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 32,969 | △81,518 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △44,757 | 144,606 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 86,495 | △23,422 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △50 | 910 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △275,678 | 153,080 | |||||||||
| 小計 | 2,996,287 | 5,030,683 | |||||||||
| 利息の受取額 | 120 | 150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,043,281 | △934,168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,861 | △2,035 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 114,211 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | - | 140,249 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | △33,532 | - | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | 2,196 | 1,409 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 6,660 | 10,271 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,589 | 4,360,772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 284,912 | 176,678 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,906,507 | △2,937,888 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △598,834 | △124,008 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 61,283 | 94,227 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △94,227 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △600,000 | - | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △139,635 | △133,558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,693,009 | △2,624,549 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,826,426 | 7,185,765 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,509,353 | △11,891,616 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △4,962,015 | △5,019,287 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,951,872 | 7,951,872 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △118,618 | △118,618 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,188,311 | △1,891,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,260,892 | △155,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,052,442 | 10,313,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,313,334 | ※1 10,157,673 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
