有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,086,003 | △3,471,537 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,482,938 | 5,687,880 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 17,692 | 23,415 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,881 | 4,576 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,543 | △1,080 | |||||||||
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | △256,394 | 64,340 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △126 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,105,651 | 1,045,063 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 463 | |||||||||
| 鉄道施設受贈財産評価額 | △278,052 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △478,484 | △322,020 | |||||||||
| 受取事務手数料 | △2,480 | △1,465 | |||||||||
| 業務受託料 | △3,640 | △6,660 | |||||||||
| 受取保険金 | △5,611 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 441,235 | 284,911 | |||||||||
| 支払手数料 | 17,278 | 51,058 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △102,222 | - | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,905 | △53,446 | |||||||||
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 41,248 | △107,899 | |||||||||
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 138,652 | △164 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △38,725 | 32,969 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △99,849 | △44,757 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 166,845 | 75,535 | |||||||||
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △5,908 | △50 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △48,626 | △275,678 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △23,755 | 10,960 | |||||||||
| 小計 | 7,163,988 | 2,996,287 | |||||||||
| 利息の受取額 | 151 | 120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,123,567 | △1,043,281 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △211,353 | △162,861 | |||||||||
| 運営費にかかる補助金収入 | 121,836 | - | |||||||||
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | - | △33,532 | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | 2,480 | 2,196 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 3,640 | 6,660 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,611 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,962,787 | 1,765,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金収入 | 444,639 | 284,912 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,990 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,293,143 | △2,906,507 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △169,099 | △598,834 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 320,747 | 61,283 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △61,283 | △94,227 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 300,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 18,372 | - | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △173,485 | △139,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,737 | △3,693,009 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,776,488 | 13,826,426 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,259,741 | △11,509,353 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △6,040,025 | △4,962,015 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,961,360 | 7,951,872 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △118,577 | △118,618 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,680,495 | 5,188,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,695,029 | 3,260,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,357,412 | 7,052,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,052,442 | ※1 10,313,334 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
