有価証券報告書-第122期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,238,650 | 3,055,922 |
| 受取手形 | 7,976 | 10,525 |
| 売掛金 | 390,906 | 475,007 |
| 未収入金 | 213,211 | 355,736 |
| 立替金 | 28,595 | 31,166 |
| 短期貸付金 | 2,637 | 2,860 |
| 商品 | 508,481 | 688,018 |
| 販売用土地建物 | 1,118 | 1,065 |
| 貯蔵品 | 90,404 | 237,541 |
| 前払金 | 3,706 | 1,901 |
| 前払費用 | 68,287 | 96,976 |
| 未収還付法人税等 | 68,386 | 101,096 |
| 繰延税金資産 | 127,576 | 84,694 |
| その他 | 81,179 | 461,091 |
| 貸倒引当金 | △6,719 | △1,836 |
| 流動資産合計 | 3,824,400 | 5,601,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 22,270,847 | ※1,※4 22,504,451 |
| 減価償却累計額 | △11,659,774 | △11,836,322 |
| 建物(純額) | 10,611,072 | 10,668,128 |
| 構築物 | ※4 2,074,464 | ※4 2,158,931 |
| 減価償却累計額 | △1,483,048 | △1,552,116 |
| 構築物(純額) | 591,415 | 606,814 |
| 機械及び装置 | 1,302,250 | ※1 1,354,332 |
| 減価償却累計額 | △981,650 | △1,013,964 |
| 機械及び装置(純額) | 320,600 | 340,368 |
| 車両運搬具 | ※1,※4 13,813,482 | ※1,※4 13,948,630 |
| 減価償却累計額 | △12,527,011 | △12,523,125 |
| 車両運搬具(純額) | 1,286,471 | 1,425,505 |
| 工具、器具及び備品 | 1,554,633 | ※4 1,714,206 |
| 減価償却累計額 | △1,312,073 | △1,254,542 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 242,560 | 459,664 |
| 船舶 | - | 14,704 |
| 減価償却累計額 | - | △370 |
| 船舶(純額) | - | 14,333 |
| 土地 | ※1,※5 7,211,439 | ※1,※5 7,633,090 |
| リース資産 | 249,568 | 177,739 |
| 減価償却累計額 | △188,580 | △147,735 |
| リース資産(純額) | 60,988 | 30,003 |
| 建設仮勘定 | 5,670 | 1,025,610 |
| 有形固定資産合計 | 20,330,218 | 22,203,520 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 12,113 | 16,772 |
| ソフトウエア | 117,438 | 98,992 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,380 | 77,997 |
| のれん | 44,950 | 93,093 |
| その他 | 2,772 | 2,881 |
| 無形固定資産合計 | 202,654 | 289,737 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※3 2,400,929 | ※1,※3 2,234,079 |
| 出資金 | 3,955 | 6,675 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,848 | 4,475 |
| 差入保証金 | 256,491 | 234,852 |
| 退職給付に係る資産 | - | 6,332 |
| 長期前払費用 | 47,964 | 43,083 |
| 破産更生債権等 | 21,118 | 21,757 |
| 繰延税金資産 | 69,945 | 97,620 |
| その他 | 82,310 | 121,339 |
| 貸倒引当金 | △21,763 | △22,034 |
| 投資その他の資産合計 | 2,865,799 | 2,748,182 |
| 固定資産合計 | 23,398,672 | 25,241,440 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | - | 756 |
| 繰延資産合計 | - | 756 |
| 資産合計 | 27,223,072 | 30,843,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | - | 42,946 |
| 買掛金 | 343,897 | 436,997 |
| 短期借入金 | ※1 306,379 | ※1 1,534,482 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,644,500 | ※1 2,177,375 |
| リース債務 | 33,144 | 46,838 |
| 未払金 | ※1 690,019 | ※1 599,839 |
| 未払費用 | 441,760 | 460,486 |
| 未払法人税等 | 121,006 | 42,346 |
| 未払消費税等 | 139,860 | 117,966 |
| 預り金 | 893,719 | 965,586 |
| 前受金 | 43,427 | 820,781 |
| 前受収益 | 285,562 | 317,449 |
| 賞与引当金 | 145,412 | 209,645 |
| 役員賞与引当金 | 44,790 | 42,700 |
| 設備関係未払金 | - | 147,679 |
| その他 | 38,091 | 27,063 |
| 流動負債合計 | 5,171,571 | 7,990,184 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,553,870 | ※1 4,333,456 |
| リース債務 | 32,809 | 43,423 |
| 長期未払金 | ※1 1,302,116 | ※1 1,138,752 |
| 退職給付に係る負債 | 363,257 | 998,151 |
| 役員退職慰労引当金 | 264,531 | 169,775 |
| 資産除去債務 | 20,587 | 26,272 |
| 繰延税金負債 | 183,325 | 418,203 |
| 入居敷金 | 1,231,297 | 1,260,360 |
| 受入建設協力金 | 255,479 | 228,416 |
| 長期前受金 | - | 136,032 |
| その他 | 82,591 | 271,030 |
| 固定負債合計 | 8,289,867 | 9,023,873 |
| 負債合計 | 13,461,438 | 17,014,058 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | 11,946,103 | 12,208,624 |
| 株主資本合計 | 12,728,182 | 12,990,703 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 742,688 | 553,292 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 223,361 | 164,481 |
| その他の包括利益累計額合計 | 966,049 | 717,773 |
| 非支配株主持分 | 67,402 | 121,430 |
| 純資産合計 | 13,761,634 | 13,829,907 |
| 負債純資産合計 | 27,223,072 | 30,843,965 |