有価証券報告書-第118期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,068,143 | 2,419,257 |
| 受取手形 | ※3 8,560 | ※3 9,471 |
| 売掛金 | 347,912 | 437,791 |
| 未収入金 | 172,627 | 195,393 |
| 有価証券 | 201 | 37,266 |
| 立替金 | 18,140 | 13,861 |
| 商品 | - | 493,874 |
| 販売用土地建物 | 1,171 | 1,171 |
| 貯蔵品 | 108,644 | 88,125 |
| 前払金 | 10,495 | 7,782 |
| 未収還付法人税等 | 5,902 | 3,982 |
| 前払費用 | 33,573 | 44,924 |
| 未収還付消費税等 | 2,952 | 437 |
| 繰延税金資産 | 106,798 | 103,688 |
| その他 | 2,465 | 3,589 |
| 貸倒引当金 | △27,280 | △25,941 |
| 流動資産合計 | 2,860,307 | 3,834,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,659,044 | ※1 21,145,389 |
| 減価償却累計額 | △8,845,682 | △9,521,759 |
| 建物(純額) | 11,813,362 | 11,623,629 |
| 構築物 | ※5 1,632,527 | ※5 1,647,729 |
| 減価償却累計額 | △1,224,677 | △1,282,517 |
| 構築物(純額) | 407,849 | 365,212 |
| 機械及び装置 | 1,175,823 | 1,205,218 |
| 減価償却累計額 | △841,656 | △903,391 |
| 機械及び装置(純額) | 334,166 | 301,827 |
| 車両運搬具 | ※1,※5 12,134,852 | ※1,※5 12,344,965 |
| 減価償却累計額 | △11,446,871 | △11,788,881 |
| 車両運搬具(純額) | 687,980 | 556,083 |
| 工具、器具及び備品 | 1,491,150 | 1,518,167 |
| 減価償却累計額 | △1,338,686 | △1,300,076 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 152,464 | 218,091 |
| 土地 | ※1,※6 6,319,872 | ※1,※6 6,339,340 |
| リース資産 | 14,658 | 220,834 |
| 減価償却累計額 | △11,482 | △52,153 |
| リース資産(純額) | 3,175 | 168,681 |
| 建設仮勘定 | 4,200 | 347,698 |
| 有形固定資産合計 | 19,723,071 | 19,920,564 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 12,144 | 12,344 |
| ソフトウエア | 54,314 | 175,744 |
| ソフトウエア仮勘定 | 68,768 | 59,506 |
| のれん | 10,486 | 44,764 |
| 無形固定資産合計 | 145,714 | 292,359 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※4 1,891,516 | ※1,※4 2,173,450 |
| 出資金 | 4,085 | 4,105 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 22,895 | 10,474 |
| 差入保証金 | 28,678 | 226,318 |
| 長期前払費用 | 64,970 | 44,452 |
| 破産更生債権等 | 30,517 | 30,358 |
| 繰延税金資産 | 129,854 | 52,832 |
| その他 | 41,525 | 64,368 |
| 貸倒引当金 | △31,162 | △31,003 |
| 投資その他の資産合計 | 2,182,882 | 2,575,356 |
| 固定資産合計 | 22,051,668 | 22,788,280 |
| 資産合計 | 24,911,975 | 26,622,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 234,329 | 448,451 |
| 短期借入金 | - | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,090,480 | ※1 1,185,480 |
| リース債務 | 3,078 | 49,000 |
| 未払金 | ※1 448,631 | ※1 599,372 |
| 未払費用 | 469,970 | 362,222 |
| 未払消費税等 | 95,336 | 271,417 |
| 未払法人税等 | 53,729 | 133,511 |
| 預り金 | 890,978 | 955,985 |
| 前受金 | 20,449 | 41,813 |
| 前受収益 | 256,954 | 269,892 |
| 繰延税金負債 | - | 3,986 |
| 賞与引当金 | 134,071 | 161,385 |
| 役員賞与引当金 | 44,390 | 44,700 |
| その他 | 29,851 | 29,851 |
| 流動負債合計 | 3,772,250 | 4,907,070 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,456,050 | ※1 5,435,570 |
| リース債務 | 256 | 122,968 |
| 長期未払金 | ※1 1,952,132 | ※1 1,802,543 |
| 退職給付引当金 | 823,469 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 537,283 |
| 役員退職慰労引当金 | 234,937 | 253,947 |
| 資産除去債務 | - | 32,807 |
| 繰延税金負債 | 8,726 | 161,351 |
| 入居敷金 | 1,219,871 | 1,211,936 |
| 受入建設協力金 | 373,956 | 344,105 |
| その他 | 111,278 | 108,107 |
| 固定負債合計 | 10,180,678 | 10,010,621 |
| 負債合計 | 13,952,929 | 14,917,691 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | 9,824,964 | 10,153,128 |
| 株主資本合計 | 10,607,043 | 10,935,207 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 352,003 | 561,767 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 208,290 |
| その他の包括利益累計額合計 | 352,003 | 770,057 |
| 純資産合計 | 10,959,046 | 11,705,265 |
| 負債純資産合計 | 24,911,975 | 26,622,956 |